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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 304.00 | 96 150.00 | 24 154.00 | 120 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 240.00 | 163 092.00 | 34 148.00 | 197 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 949.00 | 259 242.00 | 113 706.00 | 372 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 109.00 | | 223 109.00 | 223 109.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 525.00 | | 362 525.00 | 362 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 474.00 | 259 242.00 | 476 231.00 | 735 474.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
DG Autres réserves | 86 536.00 | 74 142.00 | | 86 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 876.00 | 12 394.00 | | -10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 115 929.00 | 126 804.00 | | 115 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 906.00 | 60 375.00 | | 165 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 547.00 | 86 239.00 | | 26 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 636.00 | 33 077.00 | | 23 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 73 561.00 | | 54 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 966.00 | 76 220.00 | | 89 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 302.00 | 329 471.00 | | 360 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 231.00 | 456 276.00 | | 476 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 545.00 | | 912 545.00 | 912 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 545.00 | | 912 545.00 | 912 545.00 |
FM Production stockée | | | -1 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 534.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 676.00 | 1 003 772.00 | | 931 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 552.00 | 991 378.00 | | 942 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 876.00 | 12 394.00 | | -10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 796.00 | 36 534.00 | 9 087.00 | 231 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 796.00 | 36 534.00 | 9 087.00 | 231 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 906.00 | 141 694.00 | 24 211.00 | 165 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 656.00 | 241 442.00 | 2 214.00 | 243 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 666.00 | 312 455.00 | 24 211.00 | 336 666.00 |