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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 413.00 | 84 693.00 | 29 720.00 | 114 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 596.00 | 147 103.00 | 58 493.00 | 205 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 414.00 | 231 796.00 | 143 618.00 | 375 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BP En cours de production de services | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 657.00 | | 312 657.00 | 312 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 072.00 | 231 796.00 | 456 276.00 | 688 072.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 268.00 | 18 484.00 | | 29 268.00 |
DG Autres réserves | 74 142.00 | 73 197.00 | | 74 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | 11 729.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 126 804.00 | 114 410.00 | | 126 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 375.00 | 90 103.00 | | 60 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 239.00 | 2 350.00 | | 86 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 124 461.00 | | 73 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 220.00 | 73 172.00 | | 76 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 471.00 | 290 087.00 | | 329 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 276.00 | 404 497.00 | | 456 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 122.00 | | 958 122.00 | 958 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 122.00 | | 958 122.00 | 958 122.00 |
FM Production stockée | | | 29 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 654.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 772.00 | 890 193.00 | | 1 003 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 378.00 | 878 464.00 | | 991 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | 11 729.00 | | 12 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 340.00 | 19 289.00 | | 27 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 375.00 | 25 777.00 | 34 598.00 | 60 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 992.00 | 183 778.00 | 2 214.00 | 185 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 395.00 | 261 796.00 | 34 598.00 | 296 395.00 |