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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 563.00 | 99 754.00 | 18 810.00 | 118 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 240.00 | 184 594.00 | 12 645.00 | 197 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 608.00 | 284 348.00 | 86 260.00 | 370 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BP En cours de production de services | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 686.00 | | 294 686.00 | 294 686.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CF Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 699.00 | | 409 699.00 | 409 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 307.00 | 284 348.00 | 495 959.00 | 780 307.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
DG Autres réserves | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
DH Report à nouveau | -10 876.00 | | | -10 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | -10 876.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 120 220.00 | 115 929.00 | | 120 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 347.00 | 165 906.00 | | 136 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 151.00 | 26 547.00 | | 18 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 23 636.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 285.00 | 54 247.00 | | 134 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 626.00 | 89 966.00 | | 76 626.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 739.00 | 360 302.00 | | 375 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 959.00 | 476 231.00 | | 495 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 242.00 | 32 362.00 | 7 257.00 | 259 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 242.00 | 32 362.00 | 7 257.00 | 259 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 347.00 | 45 597.00 | 90 750.00 | 136 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 240.00 | 318 626.00 | 1 614.00 | 320 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 739.00 | 274 989.00 | 90 750.00 | 365 739.00 |