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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 882.00 | 106 366.00 | 12 516.00 | 118 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 240.00 | 196 902.00 | 338.00 | 197 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 927.00 | 303 268.00 | 67 659.00 | 370 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 697.00 | | 357 697.00 | 357 697.00 |
BZ Autres créances | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 066.00 | | 414 066.00 | 414 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 993.00 | 303 268.00 | 481 725.00 | 784 993.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
DG Autres réserves | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
DH Report à nouveau | -6 585.00 | -10 876.00 | | -6 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | 4 291.00 | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 141 006.00 | 120 220.00 | | 141 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 023.00 | 136 347.00 | | 101 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 18 151.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 351.00 | 134 285.00 | | 111 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 76 626.00 | | 86 420.00 |
EA Autres dettes | 31 723.00 | 330.00 | | 31 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 719.00 | 375 739.00 | | 340 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 725.00 | 495 959.00 | | 481 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 348.00 | 20 512.00 | 1 592.00 | 284 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 348.00 | 20 512.00 | 1 592.00 | 284 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 023.00 | 10 273.00 | 26 205.00 | 101 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 256.00 | 394 256.00 | | 394 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 870.00 | 394 256.00 | 1 614.00 | 395 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 719.00 | 239 969.00 | 26 205.00 | 330 719.00 |