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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 103.00 | 812.00 | 1 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 502.00 | 1 103.00 | 204 399.00 | 205 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BZ Autres créances | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 590.00 | 1 103.00 | 240 487.00 | 241 590.00 |
CU Autres participations | 194 567.00 | | 194 567.00 | 194 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 507.00 | | 516.00 |
DG Autres réserves | 5 946.00 | 5 767.00 | | 5 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | 188.00 | | 4 152.00 |
DK Provisions réglementées | 3 286.00 | 2 191.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 128 900.00 | 123 653.00 | | 128 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 616.00 | 810.00 | | 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400.00 | 62 581.00 | | 48 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318.00 | 18 819.00 | | 15 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 9 194.00 | | 24 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686.00 | 20 894.00 | | 22 686.00 |
EA Autres dettes | | 12 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 587.00 | 124 699.00 | | 111 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 487.00 | 248 351.00 | | 240 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 716.00 | | 188 716.00 | 188 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 716.00 | | 188 716.00 | 188 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -1 095.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 334.00 | 187 472.00 | | 203 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 182.00 | 187 283.00 | | 199 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | 188.00 | | 4 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 482.00 | | 238 502.00 | 201 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 567.00 | 203 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 482.00 | 205 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 1 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 567.00 | | 236 587.00 | 199 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 216.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 216.00 | | 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 191.00 | 1 095.00 | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 1 095.00 | | 2 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 377.00 | 14 520.00 | 33 856.00 | 48 377.00 |
VI Groupe et associés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VP Divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 611.00 | 33 591.00 | 9 020.00 | 42 611.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 587.00 | 77 731.00 | 33 856.00 | 111 587.00 |