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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 1 965.00 | 889.00 | 2 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 630.00 | 1 965.00 | 185 665.00 | 187 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CF Disponibilités | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 812.00 | 1 965.00 | 260 847.00 | 262 812.00 |
CU Autres participations | 181 314.00 | | 181 314.00 | 181 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DG Autres réserves | | 9 890.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 279.00 | | | -18 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 460.00 | -28 169.00 | | 25 460.00 |
DK Provisions réglementées | 5 015.00 | 4 650.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 127 919.00 | 102 095.00 | | 127 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 548.00 | 635.00 | | 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 851.00 | 73 473.00 | | 50 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | 32 126.00 | | 28 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 23 711.00 | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 196.00 | 31 067.00 | | 24 196.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 928.00 | 161 012.00 | | 132 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 847.00 | 263 107.00 | | 260 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 143.00 | | 247 143.00 | 247 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 143.00 | | 247 143.00 | 247 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 191.00 | 20.00 | | 54 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | 1 364.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 355.00 | 1 384.00 | | 55 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 079.00 | -1 384.00 | | -45 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 025.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 973.00 | 250 557.00 | | 319 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 513.00 | 278 726.00 | | 294 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 460.00 | -28 169.00 | | 25 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 824.00 | | 9 283.00 | 237 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 477.00 | 184 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 477.00 | 187 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | | 534.00 | 2 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 504.00 | | 8 749.00 | 235 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 338.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 338.00 | | 1 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 650.00 | 1 164.00 | 800.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 841.00 | 1 164.00 | 53 991.00 | 57 841.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 851.00 | 23 084.00 | 27 767.00 | 50 851.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 928.00 | 105 161.00 | 27 767.00 | 132 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |