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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 627.00 | 693.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 824.00 | 54 818.00 | 183 007.00 | 237 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 925.00 | 54 818.00 | 263 107.00 | 317 925.00 |
CU Autres participations | 235 504.00 | 53 191.00 | 182 314.00 | 235 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 724.00 | 516.00 | | 724.00 |
DG Autres réserves | 9 890.00 | 5 946.00 | | 9 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 169.00 | 4 152.00 | | -28 169.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650.00 | 3 286.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 102 095.00 | 128 900.00 | | 102 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 635.00 | 616.00 | | 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 473.00 | 48 400.00 | | 73 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 126.00 | 15 318.00 | | 32 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 24 567.00 | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 067.00 | 22 686.00 | | 31 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 012.00 | 111 587.00 | | 161 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 107.00 | 240 487.00 | | 263 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364.00 | 1 095.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 1 095.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -1 095.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | -68.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 557.00 | 203 334.00 | | 250 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 726.00 | 199 182.00 | | 278 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 169.00 | 4 152.00 | | -28 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 502.00 | | 43 842.00 | 205 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 520.00 | 235 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 237 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 405.00 | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 587.00 | | 43 437.00 | 203 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 524.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 524.00 | | 1 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286.00 | 1 364.00 | | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | 54 555.00 | | 3 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 449.00 | 22 622.00 | 50 827.00 | 73 449.00 |
VI Groupe et associés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 012.00 | 110 185.00 | 50 827.00 | 161 012.00 |