| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 1 438.00 | 15 063.00 | 16 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 815.00 | 1 438.00 | 196 376.00 | 197 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 025.00 | 1 438.00 | 243 586.00 | 245 025.00 |
CU Autres participations | 181 314.00 | | 181 314.00 | 181 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 1 083.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 25 234.00 | 6 822.00 | | 25 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | 19 381.00 | | 9 057.00 |
DK Provisions réglementées | 5 553.00 | 5 284.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 156 896.00 | 147 569.00 | | 156 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 164.00 | 249.00 | | 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 117.00 | 27 797.00 | | 16 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 15 904.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 074.00 | 5 692.00 | | 19 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 19 795.00 | | 36 746.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 5 158.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 691.00 | 74 595.00 | | 86 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 586.00 | 222 164.00 | | 243 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -269.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 5 017.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 799.00 | 256 537.00 | | 254 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 742.00 | 237 156.00 | | 245 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 057.00 | 19 381.00 | | 9 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 452.00 | | 14 551.00 | 184 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 197 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 16 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | 14 551.00 | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 314.00 | | | 181 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 595.00 | 1 188.00 | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 595.00 | 1 188.00 | 2 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 284.00 | 269.00 | | 5 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 284.00 | 269.00 | | 5 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 086.00 | 8 001.00 | 8 085.00 | 16 086.00 |
VI Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 660.00 | 78 575.00 | 8 085.00 | 86 660.00 |