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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 860.00 | 4 099.00 | 11 761.00 | 15 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 715.00 | 4 099.00 | 254 616.00 | 258 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
BZ Autres créances | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CF Disponibilités | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 415.00 | | 277 415.00 | 277 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 130.00 | 4 099.00 | 532 031.00 | 536 130.00 |
CU Autres participations | 153 215.00 | | 153 215.00 | 153 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 052.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 33 838.00 | 25 234.00 | | 33 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 365.00 | 9 057.00 | | 187 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 338 708.00 | 156 896.00 | | 338 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | 164.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 116.00 | 16 117.00 | | 8 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | 10 150.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 714.00 | 19 074.00 | | 38 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 394.00 | 36 746.00 | | 61 394.00 |
EA Autres dettes | 76 306.00 | 4 440.00 | | 76 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 323.00 | 86 691.00 | | 193 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 031.00 | 243 586.00 | | 532 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 282.00 | | 247 282.00 | 247 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 282.00 | | 247 282.00 | 247 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | 269.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 761.00 | 269.00 | | 171 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 406.00 | -269.00 | | 160 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 3 609.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 098.00 | 254 799.00 | | 602 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 733.00 | 245 742.00 | | 414 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 365.00 | 9 057.00 | | 187 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 815.00 | 238 855.00 | | 197 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 314.00 | 242 855.00 | | 177 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 955.00 | 258 715.00 | | 177 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 15 860.00 | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 314.00 | 238 855.00 | | 181 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
UX Autres créances clients | 179 912.00 | 179 912.00 | | 179 912.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 781.00 | 204 140.00 | 89 640.00 | 293 781.00 |
VW T.V.A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |