| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 2 197.00 | 3 636.00 | 5 833.00 |
040 Immobilisations financières | 188 819.00 | | 188 819.00 | 188 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 651.00 | 2 197.00 | 192 454.00 | 194 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
072 Créances – Autres | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
084 Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
110 Total général Actif | 224 457.00 | 2 197.00 | 222 260.00 | 224 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 639.00 | 163 408.00 | | 88 639.00 |
230 Autres produits | 7 956.00 | 2.00 | | 7 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 595.00 | 163 410.00 | | 96 595.00 |
242 Autres charges externes. | 54 449.00 | 89 275.00 | | 54 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 788.00 | | 1 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 159.00 | 10 058.00 | | 9 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 877.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 2 744.00 | 63.00 | | 2 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 499.00 | 123 060.00 | | 88 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 096.00 | 40 350.00 | | 8 096.00 |
280 Produits financiers | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 150.00 | 178 463.00 | | 78 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 410.00 | 178 600.00 | | 40 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 682.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 84 354.00 | 34 531.00 | | 84 354.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 858.00 | | | 37 858.00 |