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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 2 815.00 | 3 312.00 | 6 127.00 |
040 Immobilisations financières | 361 858.00 | | 361 858.00 | 361 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 986.00 | 2 815.00 | 365 171.00 | 367 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
072 Créances – Autres | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
084 Disponibilités | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
110 Total général Actif | 459 013.00 | 2 815.00 | 456 198.00 | 459 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 063.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 296 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 291.00 | 102 309.00 | | 110 291.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 292.00 | 102 309.00 | | 110 292.00 |
242 Autres charges externes. | 43 490.00 | 25 605.00 | | 43 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 1 211.00 | | 645.00 |
252 Charges sociales | 7 719.00 | 9 035.00 | | 7 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 982.00 | | 764.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 304.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 620.00 | 37 137.00 | | 52 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 673.00 | 65 172.00 | | 57 673.00 |
280 Produits financiers | 19 601.00 | 13 500.00 | | 19 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 162 419.00 | 41 494.00 | | 162 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 397.00 | 40 927.00 | | 142 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 2 548.00 | | 4 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 994.00 | 76 691.00 | | 92 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 342.00 | | | 344 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 483.00 | | | 5 483.00 |