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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 2 051.00 | 2 181.00 | 4 232.00 |
040 Immobilisations financières | 340 110.00 | | 340 110.00 | 340 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 342.00 | 2 051.00 | 342 291.00 | 344 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
110 Total général Actif | 391 511.00 | 2 051.00 | 389 461.00 | 391 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 034.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 265 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 309.00 | 88 639.00 | | 102 309.00 |
230 Autres produits | | 7 956.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 309.00 | 96 595.00 | | 102 309.00 |
242 Autres charges externes. | 25 605.00 | 54 449.00 | | 25 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 101.00 | | 1 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 000.00 | | |
252 Charges sociales | 9 035.00 | 9 159.00 | | 9 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | 1 045.00 | | 982.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 2 744.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 137.00 | 88 499.00 | | 37 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 172.00 | 8 096.00 | | 65 172.00 |
280 Produits financiers | 13 500.00 | 38 519.00 | | 13 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 494.00 | 78 150.00 | | 41 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 927.00 | 40 410.00 | | 40 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 691.00 | 84 354.00 | | 76 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 736.00 | | | 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 510.00 | | | 2 510.00 |