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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 3 716.00 | 2 412.00 | 6 127.00 |
040 Immobilisations financières | 401 477.00 | | 401 477.00 | 401 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 604.00 | 3 716.00 | 403 889.00 | 407 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
072 Créances – Autres | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
084 Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
110 Total général Actif | 524 246.00 | 3 716.00 | 520 531.00 | 524 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 535.00 | 110 291.00 | | 129 535.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 539.00 | 110 292.00 | | 129 539.00 |
242 Autres charges externes. | 40 974.00 | 43 490.00 | | 40 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 645.00 | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 351.00 | 7 719.00 | | 5 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | 764.00 | | 901.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 391.00 | 52 620.00 | | 70 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 148.00 | 57 673.00 | | 59 148.00 |
280 Produits financiers | 27 503.00 | 19 601.00 | | 27 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 057.00 | 162 419.00 | | 109 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 820.00 | 142 397.00 | | 113 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 4 301.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 312.00 | 92 994.00 | | 81 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510 534.00 | | | 510 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513 878.00 | | | 513 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |