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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 3 982.00 | 2 332.00 | 6 314.00 |
040 Immobilisations financières | 437 999.00 | | 437 999.00 | 437 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 313.00 | 3 982.00 | 440 332.00 | 444 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
072 Créances – Autres | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
084 Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
110 Total général Actif | 502 593.00 | 3 982.00 | 498 611.00 | 502 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 653.00 | 129 535.00 | | 111 653.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 654.00 | 129 539.00 | | 111 654.00 |
242 Autres charges externes. | 38 081.00 | 40 974.00 | | 38 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 3 163.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 5 909.00 | 5 351.00 | | 5 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 901.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 250.00 | 70 391.00 | | 49 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 403.00 | 59 148.00 | | 62 403.00 |
280 Produits financiers | 33 238.00 | 27 503.00 | | 33 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 290.00 | 109 057.00 | | 154 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168 329.00 | 113 820.00 | | 168 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 576.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 407.00 | 81 312.00 | | 81 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 604.00 | | | 407 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 476.00 | | | 198 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 767.00 | | | 161 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 161 179.00 | | | 161 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 035.00 | | | 5 035.00 |