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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 488.00 | 21 587.00 | 16 901.00 | 38 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 321.00 | 51 085.00 | 25 236.00 | 76 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 560.00 | 73 390.00 | 184 170.00 | 257 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BT Marchandises | 242 071.00 | | 242 071.00 | 242 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 005.00 | 36 531.00 | 207 474.00 | 244 005.00 |
BZ Autres créances | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 896.00 | 36 531.00 | 563 365.00 | 599 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 457.00 | 109 921.00 | 747 535.00 | 857 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 338.00 | | | -56 338.00 |
DL TOTAL (I) | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 544.00 | | | 177 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
EA Autres dettes | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 641.00 | | | 449 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 535.00 | | | 747 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 583.00 | | | 345 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 050.00 | 2 844.00 | 1 382 895.00 | 1 380 050.00 |
FG Production vendue services | 48 920.00 | 430.00 | 49 350.00 | 48 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 971.00 | 3 274.00 | 1 432 246.00 | 1 428 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 541.00 | | | 1 537 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 880.00 | | | 1 593 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 338.00 | | | -56 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 925.00 | 34 803.00 | 65 337.00 | 103 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 207.00 | 34 803.00 | 65 337.00 | 103 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 544.00 | 177 544.00 | | 177 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 535.00 | 85 523.00 | 96 012.00 | 181 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 353.00 | 255 825.00 | 61 528.00 | 317 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 596.00 | 345 584.00 | 96 012.00 | 441 596.00 |