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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 818.00 | 545.00 | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 177.00 | 33 562.00 | 13 615.00 | 47 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 080.00 | 28 949.00 | 31 131.00 | 60 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 652.00 | 63 329.00 | 184 323.00 | 247 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
BT Marchandises | 340 820.00 | | 340 820.00 | 340 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 917.00 | 8 241.00 | 371 676.00 | 379 917.00 |
BZ Autres créances | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CF Disponibilités | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 641.00 | 8 241.00 | 994 400.00 | 1 002 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 293.00 | 71 570.00 | 1 178 724.00 | 1 250 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 502 154.00 | 351 000.00 | | 502 154.00 |
DH Report à nouveau | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 888.00 | 151 154.00 | | 105 888.00 |
DL TOTAL (I) | 662 838.00 | 556 950.00 | | 662 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 078.00 | 50 517.00 | | 28 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 653.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292.00 | 8 046.00 | | 12 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 699.00 | 195 341.00 | | 391 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 448.00 | 116 471.00 | | 67 448.00 |
EA Autres dettes | 15 673.00 | 19 954.00 | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 886.00 | 390 982.00 | | 515 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 724.00 | 947 932.00 | | 1 178 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 413.00 | 356 455.00 | | 495 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 337.00 | | 25 495.00 | 234 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 247 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 107 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 918.00 | | 645.00 | 124 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 587.00 | | 24 850.00 | 94 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 635.00 | 10 874.00 | 12 180.00 | 64 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 100.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 917.00 | 10 774.00 | 12 180.00 | 63 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 699.00 | 391 699.00 | | 391 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 367 582.00 | 367 582.00 | | 367 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 078.00 | 19 897.00 | 8 182.00 | 28 078.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 793.00 | 453 960.00 | 14 832.00 | 468 793.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 594.00 | 495 413.00 | 8 182.00 | 503 594.00 |