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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 227.00 | 532.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 442.00 | 43 935.00 | 11 507.00 | 55 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 408.00 | 35 830.00 | 20 578.00 | 56 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 822.00 | 80 992.00 | 169 830.00 | 250 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
BT Marchandises | 395 443.00 | | 395 443.00 | 395 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 042.00 | 10 211.00 | 313 831.00 | 324 042.00 |
BZ Autres créances | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CF Disponibilités | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 707.00 | 10 211.00 | 983 496.00 | 993 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 529.00 | 91 204.00 | 1 153 325.00 | 1 244 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 275 960.00 | 332 838.00 | | 275 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 467.00 | -26 877.00 | | -15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 590 493.00 | 635 960.00 | | 590 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 52 953.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 694.00 | 13 748.00 | | 33 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 525.00 | 178 737.00 | | 386 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 653.00 | 149 027.00 | | 136 653.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 832.00 | 396 556.00 | | 562 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 325.00 | 1 032 517.00 | | 1 153 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 138.00 | 382 809.00 | | 529 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 282.00 | | 10 077.00 | 243 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 250 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 125 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 111 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 821.00 | | 589.00 | 125 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 449.00 | | 9 488.00 | 104 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 765.00 | 12 979.00 | 752.00 | 68 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 314.00 | 450.00 | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 401.00 | 12 666.00 | 302.00 | 67 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 525.00 | 386 525.00 | | 386 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 414.00 | 141 414.00 | | 141 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 620.00 | 384 620.00 | | 384 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 632.00 | 384 620.00 | 13 012.00 | 397 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 138.00 | 529 138.00 | | 529 138.00 |