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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 364.00 | 257.00 | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 627.00 | 39 550.00 | 13 077.00 | 52 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 823.00 | 27 852.00 | 23 971.00 | 51 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 282.00 | 68 765.00 | 174 517.00 | 243 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
BT Marchandises | 404 504.00 | | 404 504.00 | 404 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 117.00 | 9 239.00 | 267 878.00 | 277 117.00 |
BZ Autres créances | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 238.00 | 9 239.00 | 857 999.00 | 867 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 520.00 | 78 004.00 | 1 032 517.00 | 1 110 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 332 838.00 | 502 154.00 | | 332 838.00 |
DH Report à nouveau | | 21 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 877.00 | 105 888.00 | | -26 877.00 |
DL TOTAL (I) | 635 960.00 | 662 838.00 | | 635 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 953.00 | 28 078.00 | | 52 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 695.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 748.00 | 12 292.00 | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 737.00 | 391 699.00 | | 178 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 027.00 | 67 448.00 | | 149 027.00 |
EA Autres dettes | | 15 673.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 556.00 | 515 886.00 | | 396 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 517.00 | 1 178 724.00 | | 1 032 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 809.00 | 495 413.00 | | 382 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 329.00 | 14 876.00 | 9 439.00 | 63 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 546.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 511.00 | 14 330.00 | 9 439.00 | 62 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 490.00 | 370 490.00 | | 370 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 502.00 | 370 490.00 | 13 012.00 | 383 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 809.00 | 382 809.00 | | 382 809.00 |