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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 4 468.00 | 1 906.00 | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 613.00 | 36 387.00 | 23 226.00 | 59 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 370.00 | 42 574.00 | 18 796.00 | 61 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 707.00 | 83 430.00 | 173 277.00 | 256 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
BT Marchandises | 662 258.00 | | 662 258.00 | 662 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 713.00 | 440.00 | 304 274.00 | 304 713.00 |
BZ Autres créances | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CF Disponibilités | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 155.00 | 440.00 | 1 200 715.00 | 1 201 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 862.00 | 83 869.00 | 1 373 993.00 | 1 457 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 230 493.00 | 275 960.00 | | 230 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 612.00 | -15 467.00 | | -15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 544 881.00 | 590 493.00 | | 544 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 940.00 | 1 200.00 | | 50 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 33 694.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 631.00 | 386 525.00 | | 672 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 369.00 | 136 653.00 | | 103 369.00 |
EA Autres dettes | | 4 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 112.00 | 562 832.00 | | 829 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 993.00 | 1 153 325.00 | | 1 373 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 565.00 | 529 138.00 | | 827 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 822.00 | | 33 050.00 | 250 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 862.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 165.00 | 256 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 50.00 | 130 574.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 253.00 | 120 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 959.00 | | 4 665.00 | 125 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 850.00 | | 28 385.00 | 111 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 992.00 | 14 479.00 | 12 042.00 | 80 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 3 291.00 | 50.00 | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 765.00 | 11 188.00 | 11 992.00 | 79 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 631.00 | 672 631.00 | | 672 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 597.00 | 334 597.00 | | 334 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 672.00 | 345 522.00 | 5 150.00 | 350 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 565.00 | 827 565.00 | | 827 565.00 |