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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 968.00 | 8 531.00 | 437.00 | 8 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 4 799.00 | 1 470.00 | 6 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 283.00 | 13 330.00 | 1 953.00 | 15 283.00 |
BT Marchandises | 130 457.00 | 3 300.00 | 127 157.00 | 130 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 188.00 | 1 560.00 | 86 628.00 | 88 188.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 351.00 | 4 860.00 | 360 491.00 | 365 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 634.00 | 18 190.00 | 362 444.00 | 380 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
DL TOTAL (I) | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 444.00 | | | 362 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597.00 | 933.00 | 200.00 | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | 933.00 | 200.00 | 12 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 001.00 | 10 621.00 | 5 940.00 | 16 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 161.00 | 91 421.00 | 1 740.00 | 93 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 034.00 | 120 094.00 | 5 940.00 | 126 034.00 |