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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 9 469.00 | 1 888.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 5 906.00 | 362.00 | 6 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 673.00 | 15 376.00 | 2 297.00 | 17 673.00 |
BT Marchandises | 218 380.00 | 1 200.00 | 217 180.00 | 218 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 454.00 | 8 005.00 | 50 448.00 | 58 454.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 906.00 | 9 205.00 | 431 701.00 | 440 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 580.00 | 24 581.00 | 433 998.00 | 458 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 289 408.00 | | | 289 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DL TOTAL (I) | 336 092.00 | | | 336 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 998.00 | | | 433 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 211.00 | 1 166.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | 1 166.00 | | 14 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UX Autres créances clients | 58 454.00 | 48 932.00 | 9 523.00 | 58 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 458.00 | 59 936.00 | 9 523.00 | 69 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |