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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 8 841.00 | 2 516.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 5 368.00 | 900.00 | 6 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 673.00 | 14 210.00 | 3 462.00 | 17 673.00 |
BT Marchandises | 125 862.00 | 700.00 | 125 162.00 | 125 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 504.00 | 7 576.00 | 115 928.00 | 123 504.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 900.00 | 8 276.00 | 409 623.00 | 417 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 573.00 | 22 487.00 | 413 086.00 | 435 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 229 810.00 | | | 229 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DL TOTAL (I) | 296 008.00 | | | 296 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 086.00 | | | 413 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330.00 | 881.00 | 14 211.00 | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 881.00 | 14 211.00 | 13 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VP Divers | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 714.00 | 118 835.00 | 7 880.00 | 126 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |