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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 11 041.00 | 317.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 619.00 | 14 851.00 | 7 768.00 | 22 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 023.00 | 25 892.00 | 8 132.00 | 34 023.00 |
BT Marchandises | 262 101.00 | 700.00 | 261 401.00 | 262 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 092.00 | 41 757.00 | 121 334.00 | 163 092.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 218 976.00 | | 218 976.00 | 218 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 840.00 | 42 457.00 | 603 382.00 | 645 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 863.00 | 68 349.00 | 611 514.00 | 679 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 417 462.00 | | | 417 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DL TOTAL (I) | 478 556.00 | | | 478 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 514.00 | | | 611 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 523.00 | | 9 500.00 | 24 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 477.00 | | 9 500.00 | 24 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 221.00 | 4 670.00 | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 221.00 | 4 670.00 | | 21 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 38 248.00 | 4 749.00 | 1 240.00 | 38 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 948.00 | 4 749.00 | 1 240.00 | 38 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 948.00 | 4 749.00 | 1 240.00 | 38 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 749.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 763.00 | 121 834.00 | 42 929.00 | 164 763.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 968.00 | 131 968.00 | | 131 968.00 |