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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 10 084.00 | 1 273.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 8 300.00 | 4 819.00 | 13 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 523.00 | 18 384.00 | 6 138.00 | 24 523.00 |
BT Marchandises | 173 931.00 | 2 700.00 | 171 231.00 | 173 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 173.00 | 40 704.00 | 124 469.00 | 165 173.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 210 609.00 | | 210 609.00 | 210 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 578.00 | 43 404.00 | 511 174.00 | 554 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 102.00 | 61 789.00 | 517 312.00 | 579 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
DL TOTAL (I) | 384 840.00 | | | 384 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 312.00 | | | 517 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 673.00 | | 6 850.00 | 17 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | 6 850.00 | 17 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376.00 | 3 009.00 | 18 385.00 | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 3 009.00 | 18 385.00 | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |