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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 210.00 | 28 724.00 | 26 486.00 | 55 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 525.00 | 20 529.00 | 26 997.00 | 47 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 550.00 | 50 052.00 | 68 498.00 | 118 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 937.00 | 10 101.00 | 273 836.00 | 283 937.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 179.00 | 10 101.00 | 375 078.00 | 385 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 730.00 | 60 153.00 | 443 576.00 | 503 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 359.00 | 44 478.00 | | 61 359.00 |
DL TOTAL (I) | 105 837.00 | 64 478.00 | | 105 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 301.00 | 57 506.00 | | 46 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 206.00 | 15 654.00 | | 30 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 760.00 | 89 078.00 | | 135 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 472.00 | 116 528.00 | | 125 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 739.00 | 278 767.00 | | 337 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 576.00 | 343 244.00 | | 443 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 050 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 929.00 | |
FM Production stockée | | | -2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 545.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 545.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -545.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 12 903.00 | | 17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 290.00 | 863 192.00 | | 1 052 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 931.00 | 818 714.00 | | 990 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 359.00 | 44 478.00 | | 61 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414.00 | 25 638.00 | | 24 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 67.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 25 571.00 | | 23 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158.00 | 29 101.00 | 17 057.00 | 46 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 003.00 | 304 003.00 | | 304 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 739.00 | 320 682.00 | 17 057.00 | 337 739.00 |