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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 330.00 | 59 979.00 | 5 350.00 | 65 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 418.00 | 67 600.00 | 32 818.00 | 100 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 563.00 | 128 379.00 | 53 184.00 | 181 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 758.00 | 23 453.00 | 118 304.00 | 141 758.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CF Disponibilités | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 868.00 | 23 453.00 | 216 414.00 | 239 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 432.00 | 151 833.00 | 269 598.00 | 421 432.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
DH Report à nouveau | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 784.00 | | | -15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 430.00 | | 886 430.00 | 886 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 430.00 | | 886 430.00 | 886 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 461.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 461.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | -461.00 | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | 1 088.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 420.00 | 1 161 044.00 | | 936 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 205.00 | 1 251 045.00 | | 952 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 784.00 | -90 001.00 | | -15 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 776.00 | 17 603.00 | | 110 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 976.00 | 17 603.00 | | 109 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 500.00 | | 42 046.00 | 65 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 500.00 | | 42 046.00 | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | | 42 046.00 | 65 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UX Autres créances clients | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VB T. V. A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 648.00 | 17 543.00 | 24 104.00 | 41 648.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VP Divers | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 180.00 | 181 180.00 | | 181 180.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 736.00 | 165 631.00 | 24 104.00 | 189 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |