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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 330.00 | 64 399.00 | 930.00 | 65 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 284.00 | 90 424.00 | 10 860.00 | 101 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 429.00 | 155 624.00 | 26 805.00 | 182 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 057.00 | 23 453.00 | 134 603.00 | 158 057.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 484.00 | 23 453.00 | 214 031.00 | 237 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 914.00 | 179 077.00 | 240 836.00 | 419 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
DH Report à nouveau | -129 027.00 | | | -129 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 667.00 | | 871 667.00 | 871 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 667.00 | | 871 667.00 | 871 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 773.00 | | | 973 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 704.00 | | | 965 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 429.00 | | | 182 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 614.00 | | | 166 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 162.00 | 13 461.00 | | 142 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 362.00 | 13 461.00 | | 141 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
UX Autres créances clients | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VB T. V. A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 213.00 | 7 877.00 | 3 336.00 | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 798.00 | 194 798.00 | | 194 798.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 286.00 | 172 950.00 | 3 336.00 | 176 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YT Sous‐traitance | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |