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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 987.00 | 41 026.00 | 15 961.00 | 56 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 525.00 | 33 002.00 | 14 524.00 | 47 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 327.00 | 74 828.00 | 45 500.00 | 120 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 151.00 | 10 101.00 | 284 050.00 | 294 151.00 |
BZ Autres créances | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CF Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 027.00 | 10 101.00 | 370 926.00 | 381 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 354.00 | 84 929.00 | 416 425.00 | 501 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 837.00 | 22 478.00 | | 83 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 087.00 | 61 359.00 | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 145 924.00 | 105 837.00 | | 145 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 146.00 | 46 301.00 | | 39 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 30 206.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 274.00 | 135 760.00 | | 140 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 318.00 | 125 472.00 | | 85 318.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 501.00 | 337 739.00 | | 270 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 425.00 | 443 576.00 | | 416 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 298.00 | 320 682.00 | | 247 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 143.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 264.00 | | 978 264.00 | 978 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 264.00 | | 978 264.00 | 978 264.00 |
FM Production stockée | | | -4 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 721.00 | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 721.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | -721.00 | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 17 575.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 651.00 | 1 052 290.00 | | 982 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 564.00 | 990 931.00 | | 942 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 087.00 | 61 359.00 | | 40 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 550.00 | | 1 777.00 | 118 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 735.00 | | 1 777.00 | 102 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 052.00 | 24 775.00 | | 50 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 252.00 | 24 775.00 | | 49 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 151.00 | | | 294 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 888.00 | 15 685.00 | 23 203.00 | 38 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 742.00 | 349 742.00 | | 349 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 501.00 | 247 298.00 | 23 203.00 | 270 501.00 |