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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 330.00 | 62 317.00 | 3 012.00 | 65 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 284.00 | 79 044.00 | 22 239.00 | 101 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 429.00 | 142 162.00 | 40 267.00 | 182 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 931.00 | 23 453.00 | 90 478.00 | 113 931.00 |
BZ Autres créances | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 219.00 | 23 453.00 | 131 765.00 | 155 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 648.00 | 165 615.00 | 172 032.00 | 337 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
DH Report à nouveau | -105 785.00 | | | -105 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 241.00 | | | -23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 032.00 | | | 172 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 010.00 | | 689 010.00 | 689 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 010.00 | | 689 010.00 | 689 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 290.00 | | | 703 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 532.00 | | | 726 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 241.00 | | | -23 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 563.00 | | 865.00 | 181 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 748.00 | | 865.00 | 165 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 379.00 | 13 782.00 | | 128 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 579.00 | 13 782.00 | | 127 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UX Autres créances clients | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 104.00 | 12 891.00 | 11 213.00 | 24 104.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VP Divers | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 991.00 | 153 991.00 | | 153 991.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 551.00 | 104 338.00 | 11 213.00 | 115 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YT Sous‐traitance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 483.00 | | | 97 483.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |