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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 495.00 | | 2 753 495.00 | 2 753 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 187 946.00 | | 187 946.00 | 187 946.00 |
CF Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 965.00 | | 3 009 965.00 | 3 009 965.00 |
CU Autres participations | 2 753 495.00 | | 2 753 495.00 | 2 753 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | 186 010.00 | 118 079.00 | | 186 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 628.00 | 67 931.00 | | 68 628.00 |
DK Provisions réglementées | 64 000.00 | 51 200.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 938.00 | 1 340 510.00 | | 1 421 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 562.00 | 1 049 273.00 | | 893 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 778.00 | 705 566.00 | | 685 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 5 710.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 3 372.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 027.00 | 1 764 311.00 | | 1 588 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 965.00 | 3 104 821.00 | | 3 009 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 778.00 | | | 685 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | -12 800.00 | | -12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 969.00 | -43 161.00 | | -18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 027.00 | 233 356.00 | | 260 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 400.00 | 165 425.00 | | 191 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 628.00 | 67 931.00 | | 68 628.00 |