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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 495.00 | | 2 753 495.00 | 2 753 495.00 |
BZ Autres créances | 179 544.00 | | 179 544.00 | 179 544.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 920.00 | | 195 920.00 | 195 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 415.00 | | 2 949 415.00 | 2 949 415.00 |
CU Autres participations | 2 753 495.00 | | 2 753 495.00 | 2 753 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | 332 612.00 | 254 638.00 | | 332 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 966.00 | 77 974.00 | | 142 966.00 |
DK Provisions réglementées | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 878.00 | 1 499 912.00 | | 1 642 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 061.00 | 731 603.00 | | 564 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 863.00 | 715 978.00 | | 730 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 871.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 25 480.00 | | 7 468.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 537.00 | 1 478 501.00 | | 1 306 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 415.00 | 2 978 413.00 | | 2 949 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 451.00 | 916 584.00 | | 919 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | -8 092.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 000.00 | 258 874.00 | | 337 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 034.00 | 180 900.00 | | 194 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 966.00 | 77 974.00 | | 142 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 495.00 | | | 2 753 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 495.00 | | | 2 753 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 863.00 | 730 863.00 | | 730 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 148.00 | 176 061.00 | 387 086.00 | 563 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
VP Divers | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 537.00 | 919 451.00 | 387 086.00 | 1 306 537.00 |