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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 495.00 | | 2 753 495.00 | 2 753 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 910.00 | | 175 910.00 | 175 910.00 |
CF Disponibilités | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 413.00 | | 2 978 413.00 | 2 978 413.00 |
CU Autres participations | 2 753 495.00 | | 2 753 495.00 | 2 753 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | 254 638.00 | 186 010.00 | | 254 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 974.00 | 68 628.00 | | 77 974.00 |
DK Provisions réglementées | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 912.00 | 1 421 938.00 | | 1 499 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 603.00 | 893 562.00 | | 731 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 978.00 | 685 778.00 | | 715 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 3 427.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | 5 260.00 | | 25 480.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 501.00 | 1 588 027.00 | | 1 478 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 413.00 | 3 009 965.00 | | 2 978 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 584.00 | 858 022.00 | | 916 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 092.00 | -18 969.00 | | -8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 874.00 | 260 027.00 | | 258 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 900.00 | 191 400.00 | | 180 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 974.00 | 68 628.00 | | 77 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 495.00 | | | 2 753 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 495.00 | | | 2 753 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 547.00 | 716 547.00 | | 716 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 603.00 | 169 686.00 | 561 918.00 | 731 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 604.00 | | | 161 604.00 |
VP Divers | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 501.00 | 916 584.00 | 561 918.00 | 1 478 501.00 |