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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
BZ Autres créances | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
CF Disponibilités | 1 219 039.00 | | 1 219 039.00 | 1 219 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 425.00 | | 1 338 425.00 | 1 338 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 425.00 | | 2 342 425.00 | 2 342 425.00 |
CU Autres participations | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | 555 712.00 | 475 578.00 | | 555 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 018.00 | 80 134.00 | | -689 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 64 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 969 994.00 | 1 723 012.00 | | 969 994.00 |
DP Provisions pour risques | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 089.00 | 674 966.00 | | 1 251 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 6 030.00 | | 21 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511.00 | 4 811.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 351.00 | 1 271 095.00 | | 1 287 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 425.00 | 2 994 106.00 | | 2 342 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 351.00 | 861 083.00 | | 1 287 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 005.00 | | | 1 115 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 005.00 | | | 1 179 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749 495.00 | | | 1 749 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834 575.00 | | | 1 834 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 570.00 | | | -655 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 475.00 | 232 755.00 | | 1 375 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 493.00 | 152 621.00 | | 2 064 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 018.00 | 80 134.00 | | -689 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 008.00 | 17 282.00 | | 13 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 495.00 | | | 2 753 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749 495.00 | 1 004 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749 495.00 | 1 004 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 495.00 | | | 2 753 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 617.00 | 1 053 617.00 | | 1 053 617.00 |
VI Groupe et associés | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 057.00 | | | 584 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 351.00 | 1 287 351.00 | | 1 287 351.00 |