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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 820.00 | | 1 120 820.00 | 1 120 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BZ Autres créances | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 506 541.00 | | 506 541.00 | 506 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 248.00 | | 592 248.00 | 592 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 068.00 | | 1 713 068.00 | 1 713 068.00 |
CU Autres participations | 1 120 820.00 | | 1 120 820.00 | 1 120 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | | 555 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 306.00 | | | -133 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 937.00 | -689 018.00 | | -24 937.00 |
DL TOTAL (I) | 945 057.00 | 969 994.00 | | 945 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 475.00 | 1 251 089.00 | | 729 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 21 751.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 567.00 | 14 511.00 | | 30 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 011.00 | 1 287 351.00 | | 768 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 068.00 | 2 342 425.00 | | 1 713 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 011.00 | 1 287 351.00 | | 768 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 475.00 | | | 729 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 115 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 080.00 | 64 000.00 | | 85 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 432.00 | 1 179 005.00 | | 85 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 749 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 080.00 | 1 834 575.00 | | 85 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -655 570.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 373.00 | 1 375 475.00 | | 180 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 309.00 | 2 064 493.00 | | 205 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 937.00 | -689 018.00 | | -24 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 458.00 | 13 008.00 | | 17 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 000.00 | | 116 820.00 | 1 004 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 000.00 | | 116 820.00 | 1 004 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 475.00 | 729 475.00 | | 729 475.00 |
UX Autres créances clients | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 011.00 | 768 011.00 | | 768 011.00 |