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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 150.00 | | 2 126 150.00 | 2 126 150.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 538.00 | | 2 162 538.00 | 2 162 538.00 |
CU Autres participations | 2 126 150.00 | | 2 126 150.00 | 2 126 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 676 514.00 | 544 434.00 | | 676 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 361.00 | 132 080.00 | | 260 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 876.00 | 753 514.00 | | 1 013 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 994.00 | 1 111 395.00 | | 849 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 466.00 | 399 104.00 | | 290 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 15 285.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 661.00 | 1 525 785.00 | | 1 148 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 538.00 | 2 279 299.00 | | 2 162 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 466.00 | | | 290 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 421.00 | -30 101.00 | | -24 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 180 896.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 638.00 | 48 815.00 | | 39 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 362.00 | 132 080.00 | | 260 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 4 000.00 | 100 000.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 995.00 | 360 635.00 | 489 359.00 | 849 995.00 |
VI Groupe et associés | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 897.00 | | | 254 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 662.00 | 559 303.00 | 589 359.00 | 1 148 662.00 |