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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 900.00 | | 7 681 900.00 | 7 681 900.00 |
BZ Autres créances | 572 132.00 | | 572 132.00 | 572 132.00 |
CF Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 879.00 | | 581 879.00 | 581 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 779.00 | | 8 263 779.00 | 8 263 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 596 150.00 | | 7 596 150.00 | 7 596 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 722 091.00 | 1 761 537.00 | | 2 722 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 952.00 | 1 160 553.00 | | 1 010 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 419.00 | 2 989 466.00 | | 3 800 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758 566.00 | 3 292 686.00 | | 3 758 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 036.00 | 103 371.00 | | 203 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 579.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 658.00 | | | 497 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 359.00 | 3 400 636.00 | | 4 463 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 779.00 | 6 390 103.00 | | 8 263 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 080.00 | 859 098.00 | | 1 426 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 464.00 | -19 820.00 | | -21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 047.00 | 49 446.00 | | 89 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 953.00 | 1 160 554.00 | | 1 010 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 900.00 | | 1 400 000.00 | 6 281 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281 900.00 | | 1 400 000.00 | 6 281 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 000.00 | 1 000.00 | 200 000.00 | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 658.00 | 497 658.00 | | 497 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
VC Groupe et associés | 572 132.00 | 572 132.00 | | 572 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 758 566.00 | 921 287.00 | 2 487 251.00 | 3 758 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 486.00 | | | 733 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 882.00 | 572 132.00 | 85 750.00 | 657 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 360.00 | 1 426 080.00 | 2 687 251.00 | 4 463 360.00 |