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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 900.00 | | 6 281 900.00 | 6 281 900.00 |
BZ Autres créances | 324 185.00 | | 324 185.00 | 324 185.00 |
CF Disponibilités | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 347.00 | | 452 347.00 | 452 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 247.00 | | 6 734 247.00 | 6 734 247.00 |
CU Autres participations | 6 196 150.00 | | 6 196 150.00 | 6 196 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 826.00 | 936 876.00 | | 1 290 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 640.00 | 353 950.00 | | 442 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 467.00 | 1 367 826.00 | | 1 810 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829 443.00 | 4 104 066.00 | | 3 829 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 942.00 | 638 285.00 | | 766 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 5 055.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 569.00 | 106.00 | | 319 569.00 |
EA Autres dettes | | 670 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 923 780.00 | 5 417 513.00 | | 4 923 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 247.00 | 6 785 339.00 | | 6 734 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 835.00 | 1 055 105.00 | | 1 243 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 988.00 | -28 372.00 | | -32 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 480 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 359.00 | 126 050.00 | | 57 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 641.00 | 353 950.00 | | 442 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 900.00 | | | 6 281 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 281 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281 900.00 | | | 6 281 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 103.00 | 14 103.00 | 100 000.00 | 514 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 565.00 | 319 565.00 | | 319 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
VC Groupe et associés | 324 185.00 | 324 185.00 | | 324 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 443.00 | 649 499.00 | 2 052 167.00 | 3 829 443.00 |
VI Groupe et associés | 252 839.00 | 252 839.00 | | 252 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 134.00 | | | 276 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 441.00 | 325 691.00 | 85 750.00 | 411 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 780.00 | 1 243 836.00 | 2 152 167.00 | 4 923 780.00 |