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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 900.00 | | 6 281 900.00 | 6 281 900.00 |
BZ Autres créances | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
CF Disponibilités | 427 679.00 | | 427 679.00 | 427 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 439.00 | | 503 439.00 | 503 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 339.00 | | 6 785 339.00 | 6 785 339.00 |
CU Autres participations | 6 196 150.00 | | 6 196 150.00 | 6 196 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 936 876.00 | 676 514.00 | | 936 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 950.00 | 260 361.00 | | 353 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 826.00 | 1 013 876.00 | | 1 367 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 066.00 | 849 994.00 | | 4 104 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 285.00 | 290 466.00 | | 638 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 4 374.00 | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 3 826.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 513.00 | 1 148 661.00 | | 5 417 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 339.00 | 2 162 538.00 | | 6 785 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 105.00 | 559 303.00 | | 1 055 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 372.00 | -24 421.00 | | -28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | 300 000.00 | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 050.00 | 39 638.00 | | 126 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 950.00 | 260 362.00 | | 353 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 477.00 | 6 477.00 | 100 000.00 | 506 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 066.00 | 301 659.00 | 2 501 498.00 | 4 104 066.00 |
VI Groupe et associés | 131 808.00 | 71 808.00 | 60 000.00 | 131 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 915 000.00 | | | 3 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 510.00 | 75 760.00 | 85 750.00 | 161 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 513.00 | 1 055 105.00 | 2 661 498.00 | 5 417 513.00 |