| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 325.00 | | 6 283 325.00 | 6 283 325.00 |
BZ Autres créances | 217 527.00 | | 217 527.00 | 217 527.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 415.00 | | 226 415.00 | 226 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 740.00 | | 6 509 740.00 | 6 509 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 196 150.00 | | 6 196 150.00 | 6 196 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 375.00 | 70 000.00 | | 60 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 918 037.00 | 1 290 826.00 | | 918 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 500.00 | 442 640.00 | | 843 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 912.00 | 1 810 467.00 | | 1 828 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 589.00 | 3 829 443.00 | | 4 021 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 001.00 | 766 942.00 | | 512 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 7 825.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 690.00 | 319 569.00 | | 140 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 827.00 | 4 923 780.00 | | 4 680 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 740.00 | 6 734 247.00 | | 6 509 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 802.00 | 1 243 836.00 | | 1 405 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 459.00 | -32 988.00 | | -27 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 425.00 | 500 000.00 | | 901 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 925.00 | 57 359.00 | | 57 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 500.00 | 442 641.00 | | 843 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 900.00 | | 1 425.00 | 6 281 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 283 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281 900.00 | | 1 425.00 | 6 281 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 001.00 | 512 001.00 | | 512 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 688.00 | 140 688.00 | | 140 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
VC Groupe et associés | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021 589.00 | 746 564.00 | 2 869 932.00 | 4 021 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 464.00 | | | 622 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 702.00 | 217 527.00 | 87 175.00 | 304 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 828.00 | 1 405 803.00 | 2 869 932.00 | 4 680 828.00 |