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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 822.00 | | 616 822.00 | 616 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 412.00 | | 680 412.00 | 680 412.00 |
CU Autres participations | 609 040.00 | | 609 040.00 | 609 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 351.00 | 82 855.00 | | 156 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 434.00 | 73 496.00 | | 87 434.00 |
DL TOTAL (I) | 254 785.00 | 167 351.00 | | 254 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 466.00 | 344 285.00 | | 280 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 303.00 | 128 862.00 | | 128 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 460.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 278.00 | 11 794.00 | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 627.00 | 487 402.00 | | 425 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 412.00 | 654 753.00 | | 680 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 2 274.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 672.00 | 179 022.00 | | 202 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 238.00 | 105 526.00 | | 115 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 434.00 | 73 496.00 | | 87 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 686.00 | | 9 136.00 | 607 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 686.00 | | 9 136.00 | 607 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 466.00 | 66 244.00 | 214 222.00 | 280 466.00 |
VI Groupe et associés | 125 797.00 | | 125 797.00 | 125 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 627.00 | 85 608.00 | 340 019.00 | 425 627.00 |