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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 996.00 | 32 971.00 | 16 025.00 | 48 996.00 |
040 Immobilisations financières | 642 798.00 | | 642 798.00 | 642 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 794.00 | 32 971.00 | 658 823.00 | 691 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 138 685.00 | | 138 685.00 | 138 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
110 Total général Actif | 855 797.00 | 32 971.00 | 822 826.00 | 855 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 532 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 400.00 | 223 900.00 | | 230 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 954.00 | 223 900.00 | | 232 954.00 |
242 Autres charges externes. | 8 779.00 | 7 397.00 | | 8 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 3 945.00 | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 595.00 | 145 065.00 | | 143 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 062.00 | 166 208.00 | | 166 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 891.00 | 57 692.00 | | 66 891.00 |
280 Produits financiers | 71 048.00 | 71 066.00 | | 71 048.00 |
294 Charges financières | 3 640.00 | 6 607.00 | | 3 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 13 532.00 | | 16 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 739.00 | 108 619.00 | | 117 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 172.00 | | | 666 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |