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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 785.00 | 48 996.00 | 8 789.00 | 57 785.00 |
040 Immobilisations financières | 3 289 655.00 | | 3 289 655.00 | 3 289 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 347 440.00 | 48 996.00 | 3 298 444.00 | 3 347 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 335 755.00 | | 335 755.00 | 335 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 306.00 | | 372 306.00 | 372 306.00 |
110 Total général Actif | 3 719 746.00 | 48 996.00 | 3 670 750.00 | 3 719 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 922 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 244 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 370 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 426 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 670 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 055 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 800.00 | 279 000.00 | | 288 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 800.00 | 279 000.00 | | 288 800.00 |
242 Autres charges externes. | 9 205.00 | 48 968.00 | | 9 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 6 533.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 738.00 | 156 429.00 | | 160 738.00 |
252 Charges sociales | 255.00 | | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 225.00 | 9 800.00 | | 6 225.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 315.00 | 221 736.00 | | 180 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 485.00 | 57 264.00 | | 108 485.00 |
280 Produits financiers | 253 427.00 | 253 417.00 | | 253 427.00 |
294 Charges financières | 29 805.00 | 22 095.00 | | 29 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 16 423.00 | | 21 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 048.00 | 272 163.00 | | 311 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 517.00 | | | 338 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 921.00 | | | 921.00 |