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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 996.00 | 42 771.00 | 6 225.00 | 48 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 289 521.00 | | 3 289 521.00 | 3 289 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 338 517.00 | 42 771.00 | 3 295 746.00 | 3 338 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 363 824.00 | | 363 824.00 | 363 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 557.00 | | 396 557.00 | 396 557.00 |
110 Total général Actif | 3 735 074.00 | 42 771.00 | 3 692 303.00 | 3 735 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 650 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 933 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 664 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 758 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 692 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 646 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 350 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 000.00 | 230 400.00 | | 279 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 1 304.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 000.00 | 232 954.00 | | 279 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 968.00 | 8 779.00 | | 48 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 3 887.00 | | 6 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 429.00 | 143 595.00 | | 156 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 736.00 | 166 062.00 | | 221 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 264.00 | 66 891.00 | | 57 264.00 |
280 Produits financiers | 253 417.00 | 71 048.00 | | 253 417.00 |
294 Charges financières | 22 095.00 | 3 640.00 | | 22 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 16 560.00 | | 16 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272 163.00 | 117 739.00 | | 272 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 646 723.00 | | | 2 646 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 794.00 | | | 691 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 646 723.00 | | | 2 646 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |