| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 996.00 | 3 571.00 | 45 425.00 | 48 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 915.00 | 3 571.00 | 662 344.00 | 665 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 517.00 | 3 571.00 | 761 946.00 | 765 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 609 040.00 | | 609 040.00 | 609 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 785.00 | 156 351.00 | | 243 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 852.00 | 87 434.00 | | 77 852.00 |
DL TOTAL (I) | 332 637.00 | 254 785.00 | | 332 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 328.00 | 280 466.00 | | 260 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 812.00 | 128 303.00 | | 142 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | 14 278.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 309.00 | 425 627.00 | | 429 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 946.00 | 680 412.00 | | 761 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 158.00 | 211 405.00 | | 109 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 3 534.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 773.00 | 202 672.00 | | 248 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 922.00 | 115 238.00 | | 170 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 852.00 | 87 434.00 | | 77 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 822.00 | | 49 093.00 | 616 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 822.00 | | 97.00 | 616 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 328.00 | 80 974.00 | 179 354.00 | 260 328.00 |
VI Groupe et associés | 140 797.00 | | 140 797.00 | 140 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 309.00 | 109 158.00 | 320 151.00 | 429 309.00 |