| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 647.00 | 209 507.00 | 27 140.00 | 236 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 967.00 | 118 987.00 | 257 980.00 | 376 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 478.00 | 328 784.00 | 291 694.00 | 620 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BT Marchandises | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 813.00 | | 145 813.00 | 145 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 292.00 | 328 784.00 | 437 508.00 | 766 292.00 |
CU Autres participations | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 112 673.00 | 99 322.00 | | 112 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | 13 351.00 | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | 185 314.00 | 153 230.00 | | 185 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 736.00 | 139 040.00 | | 203 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069.00 | 2 179.00 | | 14 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 29 568.00 | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 774.00 | 25 955.00 | | 27 774.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 194.00 | 196 789.00 | | 252 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 508.00 | 350 018.00 | | 437 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 696.00 | 82 504.00 | | 78 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 794.00 | | 247 224.00 | 393 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 540.00 | 620 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 613 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 930.00 | | 247 224.00 | 386 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 694.00 | 41 630.00 | 20 540.00 | 307 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 404.00 | 41 630.00 | 20 540.00 | 307 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 535.00 | 30 037.00 | 102 598.00 | 203 535.00 |
VI Groupe et associés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VP Divers | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 194.00 | 78 696.00 | 102 598.00 | 252 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 3 638.00 | | 3 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 148.00 | 10 674.00 | | 11 148.00 |
ST Autres comptes | 40 620.00 | 37 706.00 | | 40 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 666.00 | 51 759.00 | | 54 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | 416.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | 3 788.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | 7 426.00 | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 512.00 | 35 229.00 | | 46 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 064.00 | 27 505.00 | | 34 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 064.00 | 100 554.00 | | 107 064.00 |