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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 290.00 | 1 100.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 470.00 | 209 825.00 | 26 645.00 | 236 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 823.00 | 171 237.00 | 225 586.00 | 396 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 336.00 | 381 351.00 | 259 985.00 | 641 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 727.00 | 381 351.00 | 427 376.00 | 808 727.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 145 978.00 | 144 757.00 | | 145 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 287.00 | 1 222.00 | | 29 287.00 |
DL TOTAL (I) | 215 822.00 | 186 535.00 | | 215 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 692.00 | 194 764.00 | | 158 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351.00 | 11 025.00 | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 084.00 | 10 068.00 | | 23 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 417.00 | 17 915.00 | | 18 417.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 279.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 554.00 | 234 051.00 | | 211 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 376.00 | 420 587.00 | | 427 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 609.00 | 75 505.00 | | 89 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 673.00 | | 24 034.00 | 647 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 372.00 | 641 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 372.00 | 633 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | 1 100.00 | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 819.00 | | 22 845.00 | 629 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | 89.00 | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 373.00 | 54 350.00 | 19 372.00 | 346 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 083.00 | 54 350.00 | 19 372.00 | 346 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 546.00 | 36 601.00 | 85 786.00 | 158 546.00 |
VI Groupe et associés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 554.00 | 89 609.00 | 85 786.00 | 211 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 2 968.00 | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 628.00 | 9 579.00 | | 10 628.00 |
ST Autres comptes | 43 251.00 | 46 387.00 | | 43 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 702.00 | 55 373.00 | | 56 702.00 |
YT Sous‐traitance | 2 419.00 | 1 721.00 | | 2 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 3 728.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 042.00 | 6 696.00 | | 6 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 031.00 | 45 793.00 | | 53 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 159.00 | 34 111.00 | | 34 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 000.00 | 113 061.00 | | 113 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |