| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 962.00 | 428.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 328.00 | 229 035.00 | 41 293.00 | 270 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 248.00 | 245 208.00 | 142 040.00 | 387 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 650.00 | 475 205.00 | 190 445.00 | 665 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BT Marchandises | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 093.00 | | 166 093.00 | 166 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 743.00 | 475 205.00 | 356 538.00 | 831 743.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 178 699.00 | 175 265.00 | | 178 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | 3 434.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 222 404.00 | 219 256.00 | | 222 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 048.00 | 131 804.00 | | 98 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 089.00 | 9 501.00 | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 6 224.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 827.00 | 16 517.00 | | 18 827.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 134.00 | 164 056.00 | | 134 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 538.00 | 386 600.00 | | 356 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 832.00 | 66 102.00 | | 61 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 824.00 | | 14 444.00 | 657 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 665 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 657 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 764.00 | | 14 430.00 | 649 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 14.00 | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 060.00 | 56 762.00 | 6 618.00 | 425 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 367.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 465.00 | 56 396.00 | 6 618.00 | 424 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 954.00 | 25 652.00 | 72 302.00 | 97 954.00 |
VI Groupe et associés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 134.00 | 61 832.00 | 72 302.00 | 134 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 439.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | 11 388.00 | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 51 565.00 | 52 349.00 | | 51 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 421.00 | 50 642.00 | | 49 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | 1 620.00 | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | 2 971.00 | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | 5 410.00 | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 743.00 | 50 538.00 | | 48 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 179.00 | 38 259.00 | | 37 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 827.00 | 115 999.00 | | 113 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |