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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 329.00 | 61.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 256.00 | 237 760.00 | 28 497.00 | 266 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 598.00 | 275 915.00 | 106 683.00 | 382 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 944.00 | 515 003.00 | 141 940.00 | 656 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CF Disponibilités | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 061.00 | | 179 061.00 | 179 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 004.00 | 515 003.00 | 321 001.00 | 836 004.00 |
CU Autres participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 181 847.00 | 178 699.00 | | 181 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 712.00 | 3 148.00 | | -37 712.00 |
DL TOTAL (I) | 184 692.00 | 222 404.00 | | 184 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 377.00 | 98 048.00 | | 72 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 9 089.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 8 171.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 649.00 | 18 827.00 | | 48 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 310.00 | 134 134.00 | | 136 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 001.00 | 356 538.00 | | 321 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 606.00 | 61 832.00 | | 82 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 650.00 | | 5 727.00 | 665 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 434.00 | 656 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 648 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 576.00 | | 5 712.00 | 657 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 15.00 | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 205.00 | 49 361.00 | 9 563.00 | 475 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 367.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 243.00 | 48 995.00 | 9 563.00 | 474 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 302.00 | 18 599.00 | 53 703.00 | 72 302.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 310.00 | 82 606.00 | 53 703.00 | 136 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 2 662.00 | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 214.00 | 11 466.00 | | 11 214.00 |
ST Autres comptes | 56 917.00 | 51 565.00 | | 56 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 404.00 | 49 421.00 | | 49 404.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 1 375.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 735.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | 5 397.00 | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 807.00 | 48 743.00 | | 46 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 772.00 | 37 179.00 | | 34 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 784.00 | 113 827.00 | | 118 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |