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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 595.00 | 794.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 098.00 | 216 592.00 | 43 506.00 | 260 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 666.00 | 207 873.00 | 181 792.00 | 389 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 824.00 | 425 060.00 | 232 763.00 | 657 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 837.00 | | 153 837.00 | 153 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 661.00 | 425 060.00 | 386 600.00 | 811 661.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 175 265.00 | 145 978.00 | | 175 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 29 287.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 219 256.00 | 215 822.00 | | 219 256.00 |
DP Provisions pour risques | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 804.00 | 158 692.00 | | 131 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 11 351.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 23 084.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 517.00 | 18 417.00 | | 16 517.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 056.00 | 211 554.00 | | 164 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 600.00 | 427 376.00 | | 386 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 102.00 | 89 609.00 | | 66 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 336.00 | | 35 961.00 | 641 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 657 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 474.00 | 649 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 293.00 | | 35 944.00 | 633 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 17.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 351.00 | 55 031.00 | 11 322.00 | 381 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 306.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 062.00 | 54 726.00 | 11 322.00 | 381 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 690.00 | 33 736.00 | 79 694.00 | 131 690.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 056.00 | 66 102.00 | 79 694.00 | 164 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 574.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 388.00 | 10 628.00 | | 11 388.00 |
ST Autres comptes | 52 349.00 | 43 251.00 | | 52 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 642.00 | 56 702.00 | | 50 642.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | 2 419.00 | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 3 468.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | 6 042.00 | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 538.00 | 53 031.00 | | 50 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 259.00 | 34 159.00 | | 38 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 999.00 | 113 000.00 | | 115 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |