| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 036.00 | 183 985.00 | 28 051.00 | 212 036.00 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | 257 639.00 | | 257 639.00 |
AP Constructions | 813 061.00 | 654 473.00 | 158 588.00 | 813 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 619.00 | 1 391 412.00 | 896 207.00 | 2 287 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 778.00 | 1 423 003.00 | 387 775.00 | 1 810 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
BF Prêts | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 485.00 | 3 910 513.00 | 1 647 973.00 | 5 558 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 76 219.00 | 37 228.00 | 38 990.00 | 76 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 205.00 | 277 273.00 | 5 519 932.00 | 5 797 205.00 |
BZ Autres créances | 2 437 683.00 | | 2 437 683.00 | 2 437 683.00 |
CF Disponibilités | 254 381.00 | | 254 381.00 | 254 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 644 082.00 | 314 501.00 | 8 329 581.00 | 8 644 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 202 567.00 | 4 225 014.00 | 9 977 554.00 | 14 202 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 835.00 | 6 110 370.00 | | 2 057 835.00 |
DD Réserve légale (1) | | 427 501.00 | | |
DG Autres réserves | 3 418 000.00 | | | 3 418 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 813 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564 177.00 | -5 048 690.00 | | -3 564 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 658.00 | -4 324 182.00 | | 1 911 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 762 486.00 | 3 804 124.00 | | 1 762 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 825.00 | 785 732.00 | | 686 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 449 310.00 | 4 589 856.00 | | 2 449 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 644 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 586.00 | 8 860.00 | | 281 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 591.00 | 718 245.00 | | 694 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068 380.00 | 2 540 524.00 | | 4 068 380.00 |
EA Autres dettes | 547 899.00 | 239 315.00 | | 547 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 131.00 | 56 091.00 | | 24 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 585.00 | 5 207 080.00 | | 5 616 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 554.00 | 5 472 754.00 | | 9 977 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 864 443.00 | | 8 864 443.00 | 8 864 443.00 |
FG Production vendue services | 2 567 839.00 | | 2 567 839.00 | 2 567 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 432 282.00 | | 11 432 282.00 | 11 432 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 432 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 680 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 876 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -69 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -69 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 541 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 266.00 | 60 835.00 | | 57 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 266.00 | 74 613.00 | | 57 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 795.00 | 764 301.00 | | 68 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 415.00 | 22 450.00 | | 11 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 841 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 210.00 | 3 628 578.00 | | 80 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 943.00 | -3 553 965.00 | | -22 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 419 602.00 | 16 363 932.00 | | 11 419 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 779.00 | 21 412 622.00 | | 14 983 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 564 177.00 | -5 048 690.00 | | -3 564 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 258.00 | | 798 435.00 | 4 948 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | 76 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 208.00 | 5 558 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 469 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 992.00 | 5 012 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 675.00 | | 557.00 | 469 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 790.00 | | 797 878.00 | 4 399 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 175.00 | 547 909.00 | 27 210.00 | 3 132 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 985.00 | 6 286.00 | | 183 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 190.00 | 541 623.00 | 27 210.00 | 2 948 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 589 856.00 | 2 449 310.00 | 4 589 856.00 | 4 589 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 342.00 | 733 505.00 | 795 619.00 | 99 342.00 |
6T Sur comptes clients | 174 123.00 | 2 943 264.00 | 2 840 114.00 | 174 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 104.00 | 3 676 769.00 | 3 635 733.00 | 531 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120 960.00 | 6 126 079.00 | 8 225 589.00 | 5 120 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943 264.00 | 795 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 182 815.00 | 5 385 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 591.00 | 694 591.00 | | 694 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 020.00 | 1 075 020.00 | | 1 075 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 788.00 | 2 599 788.00 | | 2 599 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 899.00 | 547 899.00 | | 547 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UP Prêts | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
UX Autres créances clients | 5 797 205.00 | | | 5 797 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913 922.00 | | | 1 913 922.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 660.00 | 259 660.00 | | 259 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 538.00 | | | 233 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389 617.00 | 8 313 483.00 | 76 135.00 | 8 389 617.00 |
VW T.V.A. | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 000.00 | 5 335 000.00 | | 5 335 000.00 |